综合现金流量的陈述
| [单位：百万日元] | |||||
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量: | |||||
| 税前利润 | 38,873 | 32999年 | 37,861 | 39,323 | （14,688） |
| 折旧 | 51,564 | 56137年 | 59022年 | 61283年 | 61258年 |
| 固定资产减值损失 | - | - | - | - | 15205年 |
| 子公司及附属公司股票贬值之损失 | - | - | - | - | 1,444 |
| 增加(减少)坏账准备 | 4872年 | 1093年 | （667） | 238 | (343) |
| 在销售促销费用的规定中增加（减少） | - | - | 14 | 707 | (5085) |
| 增加(减少)奖金准备金 | (4852) | (387) | 1245年 | 889 | (3819) |
| 施工保证规定的增加（减少） | (385) | 814 | One hundred. | 1,412 | (1938) |
| 在施工合同损失方面增加（减少） | 10,185 | 11029年 | 9336年 | (16133) | 2788年 |
| 增加(减少)雇员的退休金和遣散费 | - | - | - | - | - |
| 增加（减少）退休福利责任 | 3537年 | 13324年 | 11982年 | 10574年 | 11611年 |
| 增加(减少)用于商用飞机喷气发动机在役问题的经费 | - | - | 11468年 | 15689年 | (9705) |
| 利息及股息收入 | (1100) | (1011) | (1203) | （983） | (2839) |
| 利息支出 | 2859年 | 2,794 | 3427年 | 3615年 | 3790年 |
| (三)采用权益法记帐的单位损失(利润)份额 | （5,537） | （4,492） | (1574) | (1255) | （411） |
| 销售非流动资产的损失(收益) | (3077) | (2606) | - | (1277) | (3236) |
| 转让业务所得 | (901) | - | - | - | - |
| 出售子公司及附属公司股份所得 | (901) | - | - | - | （1581） |
| 海外业务损失 | 19,298 | - | - | - | - |
| 四近海服务船舶造船合同终止所造成之损失 | - | - | 12833年 | - | - |
| 减少（增加）在应收账款和账目中 | (64605) | (35516) | 58,985 | (46753) | 23267年 |
| 存货减少(增加) | 7453年 | (26443) | (65383) | (48068) | （26,374） |
| 票据和应付帐款的增加(减少)-贸易 | 20743年 | 21569年 | 6829年 | 2401年 | (16784) |
| 减少(增加)预付款 | 7838年 | 6103年 | 1,202 | 3326年 | （132） |
| 收到的预付款增加（减少） | 35565年 | （10,092） | (14013) | （31,827） | 4209年 |
| 其他流动资产减少(增加) | （1,272） | (22937) | (1557) | （8,986） | 8,900 |
| 其他流动负债增加(减少) | 1,468 | 8644年 | 2299年 | 19011年 | 2988年 |
| 其他，网 | （558） | （789） | 1192年 | (3079) | (5570) |
| 小计 | 103572年 | 63066年 | 120553年 | （600） | 42,953 |
| 利息及股息收入 | 5870年 | 4,166 | 3859年 | 2，500 | 6370年 |
| 支付利息费用 | (2827) | （2,795） | (3439) | (3630) | (3646) |
| 支付个人所得税 | (13100) | (8386) | (11211) | (13731) | (5570) |
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | 93,514 | 56050年 | 109,762 | (15461) | 34601年 |
| 投资活动产生的现金流量: | |||||
| 购置财产、厂房、设备及无形资产 | （69,341） | (82238) | (82836) | （71,947） | (51692) |
| 出售财产、厂房、设备和无形资产所得收益 | 4810年 | 6452年 | 605 | 6,087 | 13656年 |
| 购买投资证券 | (1208) | （512） | (1025) | (935) | （1,042） |
| 出售投资证券之收益 | 1841年 | 342 | 989 | 1232年 | 1,407 |
| 购买子公司和员工的股票 | (625) | （3,408） | (3818) | (5400) | （97） |
| 出售子公司和附属公司的投资所得 | 966 | - | - | - | 1927年 |
| 收购子公司和附属公司的投资 | - | - | - | - | - |
| 销售业务的收益 | - | - | - | - | - |
| 其他，网 | (1323) | (1226) | 741 | 1,562 | (1551) |
| （用于）投资活动提供的净现金 | (64879) | (80590) | (85344) | (69401) | (37392) |
| 融资活动产生的现金流量: | |||||
| 短期应付贷款净增加(减少) | （20,843） | 16363年 | （10,866） | 103758年 | （28,409） |
| 应付长期贷款的收益 | 31734年 | 64363年 | 34772年 | 24,348 | 27310年 |
| 应付长期贷款的偿还 | (16946) | (42694) | (30709) | (28938) | (22297) |
| 发行债券的收益 | 20，000 | 20，000 | 20，000 | 40，000 | 60000年 |
| 债券赎回 | (10000) | (10000) | (20000) | (10000) | (20000) |
| 支付现金股息 | (18351) | (8375) | (10868) | (11710) | （59） |
| 支付给非控股股东的股息 | （765） | (1433) | (1950) | (989) | （960） |
| 其他，网 | （679） | (454) | （149） | (664) | 7509年 |
| 融资活动提供(使用)的现金净额 | （15,850） | 37770年 | （19,771） | 115803年 | 23093年 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543 | 410 | （696) | 3520年 | (682) |
| 现金及现金等价物净增加(减少) | 13327年 | 13640年 | 3949年 | 34461年 | 19619年 |
| 期初的现金及现金等价物 | 37,832 | 50722年 | 64362年 | 68084年 | 102546年 |
| 因排除合并子公司而产生的现金及现金等价物减少 | - | （438） | - | - | - |
| 合并子公司会计期间变动导致的现金及现金等价物增加(减少) | （1） | - | - | - | - |
| 全部的 | 50722年 | 64362年 | 68311年 | 102546年 | 122166年 |
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